Im Menü Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Steuer/Währung nimmst du Einstellungen zu standortbezogenen Steuersätzen und Währungen vor. Außerdem legst du in diesem Menü die Kontenrahmen für Finanzbuchhaltungsexporte fest.
Wichtig
Wir empfehlen dir, bei Themen zu Besteuerung und Finanzbuchhaltung auf die Beratung eines geeigneten Experten zurückzugreifen, um fehlerhafte Einstellungen in Xentral zu vermeiden.
Steuersätze festlegen
Hinweis
Möchtest du Steuersätze auf Projektbasis hinterlegen, beispielsweise weil du abweichende Steuersätze für B2B-Geschäfte oder ausländische Besteuerungen hinzufügen möchtest, dann nimmst du diese Einstellungen im Menü Einstellungen > Buchhaltung > Buchhaltungseinstellungen pro Projekt vor.
Gehe wie folgt vor, um Steuersätze in Xentral festzulegen. Diese Steuersätze werden als Standard für deine Buchhaltung und alle Aufträge verwendet.
Öffne das Menü Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Steuer/Währung.
Nimm die gewünschten Einstellungen im Bereich Steuersätze vor. Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen findest du in der folgenden Tabelle.
Klicke auf Speichern.
Feldbezeichnung | Beschreibung |
Steuersatz (normal) | Trage in diesem Feld den normalerweise gültigen Steuersatz des Landes ein, in dem sich dein Unternehmen befindet. |
Steuersatz (ermäßigt) | Falls ein ermäßigter Steuersatz für das Land existiert, in dem sich dein Unternehmen befindet, trage ihn in dieses Feld ein. |
Weiterführen von Belegen | Bestimme, welche Steuersätze in Belegen verwendet werden sollen, wenn bereits Belege für einen Auftrag in Xentral erstellt wurden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
|
Kleinunternehmer | Aktiviere diese Option, wenn auf dich die Kleinunternehmerregelung nach §19 des Umsatzsteuergesetzes zutrifft. Auf deinen Rechnungen wird dann keine Umsatzsteuer mehr ausgewiesen. |
Steuerfrei Inland | Aktiviere diese Option, wenn der sonst übliche Steuersatz aus dem Feld Steuersatz (normal) auf der Rechnung zu 0 % geändert und somit erlassen werden soll. Wichtig Diese Einstellung darfst du nur verwenden, wenn dein Unternehmen ausdrücklich für den so genannten Null-Steuersatz qualifiziert ist. Aktuell ist dies in Deutschland nur in Ausnahmefällen und beim Handel mit bestimmten Produkten im Bereich Photovoltaik und Solartechnologie erlaubt. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du hier beim Bundesfinanzministerium. |
Steuerspalte ausblenden | Aktiviere diese Option, um die Spalte Steuer und damit die Information zum Steuersatz in den Belegen Rechnung, Angebot, Auftragsbestätigung und Gutschrift auszublenden. Anmerkung Diese Einstellung greift nur, wenn alle Belegpositionen über denselben Steuersatz verfügen. |
Immer Netto-Rechnungen | Aktiviere diese Option, um in den Belegen Rechnung, Angebot, Auftragsbestätigung und Gutschrift stets Netto-Preise anzuzeigen. Wenn du diese und die folgende Option namens Immer Brutto-Rechnungen deaktiviert lässt, werden Belege in Xentral nach folgender Standardlogik erzeugt:
Anmerkung Die Anrede einer Adresse findest du als Auswahlfeld in den Adressstammdaten sowie in jedem Beleg, der mit dieser Adresse verknüpft ist. |
Immer Brutto-Rechnungen | Aktiviere diese Option, um in den Belegen Rechnung, Angebot, Auftragsbestätigung und Gutschrift stets Brutto-Preise anzuzeigen. |
Belege mit 4 Nachkommastellen | Aktiviere diese Option, um auf Belegen 4 anstatt 2 Nachkommastellen anzuzeigen. |
Standard-Zahlungsweise Kunde | Wähle aus dem Dropdown-Menü die Zahlungsweise aus, die deine Kunden standardweise verwenden. Beachte, dass Standard-Zahlungsweisen auch individuell pro Adresse im Menü Verkaufen > Adressen > [Adresse öffnen] > Tab: Zahlungskonditionen/Besteuerung > Zahlungsweise festgelegt werden können. In diesem Fall wird die hier getroffene Einstellung unwirksam. |
Standard-Zahlungsweise Lieferant | Wähle aus dem Dropdown-Menü die Zahlungsweise aus, die du standardweise verwendest, um deine Verbindlichkeiten bei Lieferanten zu begleichen. Beachte, dass diese Standard-Zahlungsweise auch pro Lieferant im Menü Verkaufen > Adressen > [Adresse öffnen] > Tab: Zahlungskonditionen/Besteuerung > Zahlungsweise festgelegt werden kann. In diesem Fall wird die hier getroffene Einstellung unwirksam. |
Standard-Versandart | Wähle aus dem Dropdown-Menü die Versandart aus, mit der du normalerweise deine Lieferungen versendest. |
Währungseinstellungen vornehmen
Gehe wie folgt vor, um die systemweiten Einstellungen zur verwendeten Standard-Währung und zur gewünschten Marge in Xentral vorzunehmen.
Anmerkung
Beachte, dass du die Wechselkurse deiner verwendeten Währungen im Menü Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Währungen verwaltest.
Außerdem werden die hier beschriebenen Einstellungen nicht mehr angewendet, sobald du spezifische Einstellungen für ein Projekt im Menü Einstellungen > Buchhaltung > Buchhaltungseinstellungen pro Projekt vornimmst.
Öffne das Menü Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Steuer/Währung.
Nimm die gewünschten Einstellungen im Bereich Währung vor. Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen findest du in der folgenden Tabelle.
Klicke auf Speichern.
Feldbezeichnung | Beschreibung |
Standard Währung | Wähle die Standardwährung aus, die von Xentral genutzt wird. Diese Standardwährung ist auch die Basis für alle anderen Währungen, in denen du ggf. deine Produkte verkaufst. |
Währungskurs laden | Aktiviere diese Option, um bei der Weiterführung von Belegen stets automatisch den aktuellen Wechselkurs aus dem Menü Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Währungen zu verwenden. Somit stellst du sicher, dass die Beträge über die ganze Auftragsabwicklung hinweg immer anhand der aktuellsten Wechselkurse berechnet werden und entsprechend in den Belegen aufgeführt werden. |
Wechselkurs aus Rechnung für Gutschrift/Stornorechnung | Aktiviere diese Option, um den bei der Rechnungserstellung angewandten Wechselkurs beizubehalten, wenn du Gutschriften oder Stornorechnungen erstellst. Somit vermeidest du Abweichungen aufgrund schwankender Wechselkurse. |
Standard-Marge in % | Gib die gewünschte Standard-Marge in % ein. Dabei findet in Xentral folgende Berechnung statt: Einkaufspreis + Marge = empfohlener Verkaufspreis. |
Eigene Steuersätze anlegen
Im Menü Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Steuersätze legst du zusätzliche, individuelle Steuersätze an. Diese Steuersätze wählst du im Kassenbuch aus oder weist sie für Sonderfälle einzelnen Artikeln zu, beispielsweise einen Sondersteuersatz von 13 %. Dieses Menü ist vor allem relevant, wenn du mit Sondersteuersätzen oder mit Steuern aus dem Ausland arbeitest.
Gehe wie folgt vor, um eigene Steuersätze anzulegen.
Öffne das Menü Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Steuersätze.
Klicke auf Steuersatz hinzufügen.
Trage die gewünschten Daten ein. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern findest du in der folgenden Tabelle.
Klicke auf Speichern.
Feldbezeichnung | Beschreibung |
Steuersatz als Zahl eintragen | Trage den gewünschten Steuersatz als Zahl ein, beispielsweise „13" für einen Steuersatz von 13 %. |
Bezeichnung z.B. "Sonderregel" | Vergib eine Bezeichnung für den Steuersatz, beispielsweise „Steuer AT normal". |
Typ | Wähle den Typ des Steuersatzes aus. Die Optionen manuell, ermäßigt und normal stehen zur Verfügung. |
Land | Wähle das Land aus, für den der Steuersatz gelten soll. |
Projekt | Wähle das Projekt aus, dessen Aufträgen der Steuersatz zugeordnet werden soll. Wenn du hier keine Auswahl triffst, gilt der Steuersatz für alle Aufträge in Xentral, ungeachtet des Projekts. |
gültig von | Gib das Datum an, ab dem der Steuersatz gültig ist. |
gültig bis | Gib das Datum an, bis zu dem der Steuersatz gültig ist. |
Aktiv | Aktiviere diese Option, damit der Steuersatz systemweit in den relevanten Bereichen auswählbar ist. Deaktiviere die Option für Steuersätze, die du nicht mehr benötigst. |
Als Standardsteuersatz setzen | Aktiviere diese Option, um den Steuersatz als Standardsteuersatz für alle Aufträge in Xentral festzulegen. |
Steuersatz in Artikeln und im Kassenbuch verwenden
In den Artikelstammdaten unter Verkaufen > Artikel > [Artikel öffnen] > Tab: Details > Untertab: Finanzbuchhaltung wählst du einen individuellen Steuersatz aus. Beachte dabei, dass du für den Buchhaltungsexport die benötigten Konten im jeweiligen Artikel hinterlegen musst – entweder direkt im Artikel oder übergreifend in der zugehörigen Artikelkategorie, sofern alle Artikel dieser Kategorie denselben Steuersatz verwenden. Hinterlegst du keine abweichenden Konten, verwendet Xentral für den Export automatisch den Standard-Steuersatz, in Deutschland beispielsweise Inland 19 %.
Im Modul Kassenbuch wählst du für jede Buchung einen individuellen Steuersatz aus. Achte darauf, dass die Kontierung zum jeweiligen Steuersatz passt, beispielsweise direkt im Kassenbuch im Feld Konto oder bei der Verbuchung der Zahlungseingänge. Die Besteuerung wird anschließend in der Tabellenansicht und im Buchungssatz des Kassenbuchs angezeigt. Für den Export in deine Buchhaltungssoftware gibst du lediglich das korrekte Konto aus dem Kontenrahmen an, beispielsweise bei der Verbuchung der Kontoauszüge.
Kontenrahmen für Finanzbuchhaltungsexporte festlegen
Im Bereich Finanzbuchhaltung Export Kontenrahmen des Menüs Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Steuer/Währung legst du systemweit die Erlös- und Aufwandskonten fest. Dabei trägst du die Erlöskonten in den Feldern Erlöse ein und die Aufwandskonten unter Aufwendungen.
Wichtig
Kontenrahmen kannst du an verschiedenen Stellen in Xentral festlegen:
In den Stammdaten einzelner Artikel (Details > Finanzbuchhaltung)
In den Einstellungen einzelner Artikelkategorien (Modul Artikel Kategorien)
Im hier beschriebenen Menü Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Steuer/Währung
Die Einstellungen werden dabei in der oben genannten Reihenfolge von Xentral berücksichtigt. Das bedeutet, dass Konten, die direkt im Artikel hinterlegt sind, priorisiert berücksichtigt werden. Sind dort keine Konten hinterlegt, werden Konten aus der Artikelkategorie berücksichtigt. Sind weder am Artikel noch in der Artikelkategorie abweichende Konten hinterlegt, greift Xentral letztendlich auf die im Menü Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Steuer/Währung festgelegten Konten zurück.
Kontenrahmen im Detail
Die folgende Tabelle zeigt eine beispielhafte Übersicht der Konten, die du im Bereich Finanzbuchhaltung Export Kontenrahmen des Menüs Einstellungen > Buchhaltung > Steuer und Währung > Steuer/Währung hinterlegen kannst.
Konto | Beschreibung |
Inland (normal) | Sachkonto für inländische Umsätze mit dem normalen Steuersatz (z. B. 19 %). |
Inland (ermäßigt) | Sachkonto für inländische Umsätze mit dem ermäßigten Steuersatz (z. B. 7 %). |
Inland (steuerfrei) | Sachkonto für steuerfreie Inlandsumsätze (z. B. nach § 4 UStG). |
Innergemeinschaftlich EU | Sachkonto für innergemeinschaftliche Lieferungen und Erwerbe innerhalb der EU. |
EU (normal) | Sachkonto für EU-Umsätze mit normalem Steuersatz. |
EU (ermäßigt) | Sachkonto für EU-Umsätze mit ermäßigtem Steuersatz. |
Export | Sachkonto für Ausfuhren in Drittländer ohne inländische Umsatzsteuer. |
Export-Einstellungen für den Zahlungseingang
Führst du unter Buchhaltung > Finanzbuchhaltungsexport > Konten einen Finanzbuchhaltungsxport durch und enthält der Zahlungseingang importierte Zahlungen, die noch keiner Rechnung zugeordnet wurden, verwendet Xentral folgende Einstellungen für die Spalte Gegenkonto:
Feldbezeichnung | Beschreibung |
Standard Konto | Gegenkonto für importierte Zahlungen im Zahlungseingang, die noch keiner Rechnung zugeordnet wurden, beispielsweise 1370 für das Bankkonto im SKR04. |
Aufwendungen Standard Konto | Standard-Aufwandskonto für nicht zugeordnete Ausgangszahlungen. |
Anpassung Kundennummer | Versatz für die Kundennummer beim Finanzbuchhaltungsexport. Damit richtest du die Kundennummern aus Xentral an den Debitoren-Kontonummern in deiner Buchhaltungssoftware aus, beispielsweise DATEV. |